Отчет о финансово-хозяйственной деятельности

 
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ «Общеобразовательная школа №95»
Управления образования  г.Алматы
Наименование
План
на 2015 год/тыс.тенге
ДОХОДЫ:
 Финансирование из бюджета: 
148298,0
Доходы средств от спонсорской и благотворительной помощи:
1880,0
Итого доходов:
150178,0
РАСХОДЫ:
150178,0
Заработная плата:
120381,0
Коммунальные услуги:
6346,0
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря: 
1587,0
Приобретение канцелярских товаров: 
105,0
Приобретение питьевой воды:
288,0
Прочие услуги и работы:
16524,0
Приобретение  медикаментов:
67,0
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей:
3000,0
Расходы средств по специальному  счету (плата родителей за углубленное обучение по математике , казахскому и английскому языкам):
0,0
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи:
1880,0
Итого :
150178,0
                                                                                                                                                       
 

 
  
Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах
 за 2015 год/ 9 месяцев т.г.
КГУ ОШ № 95  г. Алматы, ул. Шарипова 53
Доходы за 9 месяцев 2015 г составили 118766,0 тыс. тенге
Из бюджета  113886,0 тыс. тенге
Спонсорской и благотворительной помощи – 1880,0 тыс.тенге
Расходы за 9 месяцев составили – 118766,00 тыс. тенге.
1.     Выплата заработной платы и налогов за 9 мес. 91347,0тыс. тенге
На выплату заработной платы – 83285,0 тыс. тенге
На выплату налогов 8062,0 тыс. тенге
Штатная численность работников КГУ ОШ № 95 – 68,25 единиц
Администрация – 7 единиц,
Учебно-вспомогательный персонал – 25,5 единиц,
Младший обсуживающий персонал – 37,75 единиц.
Педагогов по тарификации – 72 человека.
2.  Направлено на коммунальные услуги 4916,0тыс.тенге.
-  отопление, горячая вода- 3378,0 тыс. тенге.
- холодную вода – 402,0 тыс.тенге.
 - канализацию – 239,0 тыс.тенге.
- электроэнергия – 681,0 тыс.тенге.
- услуги связи – 216,0 тыс.тенге.
3.  Приобретение прочих запасов: 1592,0 тыс. тенге
- Приобретение прочих хозяйственных запасов  –968,0 тыс.тенге.
- Ткань обтирочная 74,0тыс. тенге.
- метла, веники- 21,0тыс.тенге.
- Мыло туалетное -66,0 тыс.тенге.
-Мыло хозяйственное- 41,0
- Порошок стиральный- 91,0 тыс.тенге.
- Дезинфицирующие -чистящие средства- 115,0 тыс.тенге
- Перчатки х/б - 44,0тыс.тенге
- Лампы э/сберегающие – 89,0 тыс. тенге.
- Хозяйственный инвентарь (смесители, вентили, замки врезные, сифон, кабель электрический, прокладки для смесителей итд) 221,0 тыс.тенге.
- Катриджи для принтеров- 49,0
- хозяйственный инвентарь (лопаты, грабли,)-57,0тыс.тенге
-Основные средства (телевизор, маты гимнастические)- 100,0тыс.тенге.
- Приобретены канцелярские товары – 105,0 тыс. тенге.
- Офисная бумага 144,0 тыс. тенге.
- Наглядные пособия – 150,0 тыс.тенге.
- Приобретены спортивные товары на сумму 132,0тыс.тенге.
- Обеспечены учащиеся одноразовыми пластиковыми стаканами – 93,0 тыс. тенге.
 4. Обеспечены учащиеся питьевой водой. На что потрачено: вода –216,0 тыс.тенге,.
 5. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь. В кабинет  приобретено медикаментов на 67,0 тыс.тенге.
 6. Оплата прочих услуг и работ составила: 15 748,0 тыс. тенге
- Произведен текущий ремонт  на сумму 2 940,0 тыс.тенге:
(Побелка, покраска стен в классах- 432,0тыс.тенге., замена линолеума 173,0тыс. тенге., замена труб горячего водоснабжения и канализации 354,0 тыс. тенге., ремонт, левкас, покраска фасада здания школы -1753,0 тыс.тенге., замена сливных бочков в туалетах-81,0 тыс.тенге, демонтаж дверей , покраска фундамента 147,0 тыс.тенге.)
- В школе установлена комплексная система безопасности: расходы составляют 1214,0 тыс. тенге.
- Финансовый и бухгалтерский учет ведется по программе 1С бухгалтерия, на дополнения и изменения выделены средства - 240,0 тыс. тенге.
- Услуги банка составляют-239,0 тыс. тенге.
- Из бюджета выделены средства на медицинский осмотр сотрудников -75,0 тыс. тенге.
- вывоз мусора, утилизация люминесцентных ламп - 84,0 тыс. тенге
- тех. обслуживание систем отопления- 372,0 тыс. тенге
- обслуживание теплосчетчиков- 31,0 тыс.тенге
- дератизация и дезинсекция- 53,0 тыс. тенге
- ремонт оборудования (принтеров, УПС, проекторов, компьютеров) -90,0 тыс. тенге
Услуги онлайн уроков (продление лицензии)- 56,0 тыс. тенге.
-транспортные услуги для учащихся 11 классов: на ЕНТ и ЖасТулек- 71,0 тыс. тенге.
- С января месяца 2015г по 25 мая 2015г оказана услуга по горячему питанию 1-4 классов на сумму- 10251,0 тыс. тенге.
Командировочные расходы составили 32,0 тыс.тенге.
 
7. Детям из малообеспеченных семей за счет средств из фонда всеобуча оказана финансовая, материальная помощь в сумме 3000,0 тыс.тенге из них выделено:
на материальную помощь для  55 учащихся –1 697,0 тыс. тенге
и организовано бесплатное питание на 1 303,0 тыс.тенге.
 
Средства от спонсорской благотворительной помощи были использованы на:
на оплату труда учителей и педагогов за
- проведение оздоровительных мероприятий – 330,0 тыс. тенге
- организацию учебного процесса по дополнительным программам (развитие познавательной деятельности в начальной школе, преподавание математики на английском языке в 5,6 кл и др,) – 199,0 тыс.тенге
- мероприятия, связанные с организацией кружков – 218,0 тыс.тенге
- работу кружков – 622,0 тыс.тенге
-выплаты стимулирующего характера педагогам за организацию и проведение общешкольных, районных и городских мероприятий – 343,0 тыс.тенге
- оплату социального налога – 51,0 тыс.тенге
- социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования – 32,0 тыс.тенге
- оплату коммунальных услуг по передаче и распределению тепловой энергии – 22,0 тыс.тенге
- оплату услуг связи – 30,0 тыс.тенге
-оплату прочих услуг и работ (финансовые услуги, интернет) – 33,0 тыс.тенге